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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 4 703.00 | 11 214.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 256.00 | 4 703.00 | 17 553.00 | 22 256.00 |
BT Marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 652.00 | 4 703.00 | 160 949.00 | 165 652.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | 37 314.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 62 197.00 | 39 314.00 | | 62 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 463.00 | 47 231.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 47 595.00 | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 81 685.00 | | 40 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 753.00 | 176 510.00 | | 98 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 949.00 | 215 824.00 | | 160 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 951.00 | | 696 951.00 | 696 951.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 414.00 | | 699 414.00 | 699 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 4 820.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 257.00 | 458 434.00 | | 714 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 375.00 | 421 120.00 | | 691 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 883.00 | 37 314.00 | | 22 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | 15 167.00 | 7 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 15 167.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 4 608.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 4 608.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 014.00 | 92 704.00 | 6 310.00 | 99 014.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |