| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 178.00 | 2 241.00 | 221 938.00 | 224 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 116.00 | 4 116.00 | 361 001.00 | 365 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 610.00 | 26 709.00 | 2 675 902.00 | 2 702 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 905.00 | 33 065.00 | 3 263 840.00 | 3 296 905.00 |
BT Marchandises | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BZ Autres créances | 870 683.00 | | 870 683.00 | 870 683.00 |
CF Disponibilités | 2 333 663.00 | | 2 333 663.00 | 2 333 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 526.00 | | 3 408 526.00 | 3 408 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 431.00 | 33 065.00 | 6 672 366.00 | 6 705 431.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 281.00 | | | 2 232 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 727.00 | | | 2 387 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 126.00 | | | 1 960 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 078.00 | | | 1 726 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 399.00 | | | 362 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 479.00 | | | 173 479.00 |
EA Autres dettes | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 639.00 | | | 4 284 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 366.00 | | | 6 672 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 930.00 | | 1 671 930.00 | 1 671 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 930.00 | | 1 671 930.00 | 1 671 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 248.00 | | | 1 716 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 802.00 | | | 1 560 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 078.00 | 1 726 078.00 | | 1 726 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960 126.00 | 284 691.00 | 1 129 907.00 | 1 960 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 561.00 | 969 561.00 | | 969 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 561.00 | 969 561.00 | | 969 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 767.00 | 2 607 332.00 | 1 129 907.00 | 4 282 767.00 |