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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 004.00 | | 296 004.00 | 296 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 920.00 | | | -13 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 996.00 | -13 920.00 | | 74 996.00 |
DL TOTAL (I) | 71 076.00 | -3 920.00 | | 71 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 536.00 | 212 322.00 | | 181 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 680.00 | 31 153.00 | | 40 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 279.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 928.00 | 245 753.00 | | 224 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 004.00 | 241 833.00 | | 296 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929.00 | 13 920.00 | | 5 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 996.00 | -13 920.00 | | 74 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
UX Autres créances clients | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 928.00 | 43 393.00 | | 224 928.00 |