| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 410.00 | 14 398.00 | 46 012.00 | 60 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 039.00 | 5 252.00 | 66 787.00 | 72 039.00 |
AP Constructions | 1 044.00 | 58.00 | 986.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 52.00 | 1 239.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 4 479.00 | 23 086.00 | 27 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 249.00 | 24 237.00 | 2 522 012.00 | 2 546 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 856.00 | | 832 856.00 | 832 856.00 |
BZ Autres créances | 668 049.00 | | 668 049.00 | 668 049.00 |
CF Disponibilités | 617 169.00 | | 617 169.00 | 617 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 325.00 | | 2 129 325.00 | 2 129 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 574.00 | 24 237.00 | 4 651 337.00 | 4 675 574.00 |
CU Autres participations | 2 369 051.00 | | 2 369 051.00 | 2 369 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 768.00 | | | 2 650 768.00 |
DH Report à nouveau | -28 744.00 | | | -28 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 987.00 | | | 2 931 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 594 833.00 | | | 594 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 911.00 | | | 389 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 210.00 | | | 415 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 350.00 | | | 1 719 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 337.00 | | | 4 651 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 517.00 | | | 755 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 159.00 | | 1 042 159.00 | 1 042 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 159.00 | | 1 042 159.00 | 1 042 159.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 853.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 484.00 | | | 1 117 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 437.00 | | | 1 120 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 695.00 | | 1 145 482.00 | 1 509 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 210.00 | | 7 200.00 | 53 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 2 383 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 928.00 | 2 546 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 683.00 | 29 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | | 106 892.00 | 29 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 795.00 | | 959 351.00 | 1 426 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 20 853.00 | 149.00 | 3 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 392.00 | 11 006.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 4 596.00 | 149.00 | 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 594 833.00 | | 594 833.00 | 594 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 832 856.00 | 832 856.00 | | 832 856.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VC Groupe et associés | 655 424.00 | 655 424.00 | | 655 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 911.00 | 20 911.00 | 242 200.00 | 389 911.00 |
VI Groupe et associés | 415 210.00 | 415 210.00 | | 415 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 477.00 | | | 377 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 771.00 | 1 511 921.00 | 14 850.00 | 1 526 771.00 |
VW T.V.A. | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 350.00 | 755 517.00 | 837 033.00 | 1 719 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
ST Autres comptes | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
YT Sous‐traitance | 245 769.00 | | | 245 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 149.00 | | | 533 149.00 |