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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 351.00 | 38 506.00 | 82 845.00 | 121 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 958.00 | 52 379.00 | 91 579.00 | 143 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 162.00 | 90 885.00 | 596 276.00 | 687 162.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CF Disponibilités | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 011.00 | | 519 011.00 | 519 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 173.00 | 90 885.00 | 1 115 288.00 | 1 206 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
DL TOTAL (I) | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 865.00 | | | 356 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 820.00 | | | 914 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 288.00 | | | 1 115 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 752.00 | | | 621 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 795.00 | | 34 366.00 | 652 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 674.00 | | 33 636.00 | 231 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 122.00 | | 730.00 | 21 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 444.00 | 58 441.00 | | 32 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 444.00 | 58 441.00 | | 32 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
UX Autres créances clients | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VB T. V. A. | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 865.00 | 63 798.00 | 259 816.00 | 356 865.00 |
VI Groupe et associés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 822.00 | 144 970.00 | 21 852.00 | 166 822.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 820.00 | 621 752.00 | 259 816.00 | 914 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
ST Autres comptes | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |