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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 869.00 | 10 599.00 | 18 270.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 549.00 | 49 715.00 | 91 833.00 | 141 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 419.00 | 60 315.00 | 114 103.00 | 174 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | 2 814.00 | 38 133.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CF Disponibilités | 202 705.00 | | 202 705.00 | 202 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 507.00 | 2 814.00 | 293 693.00 | 296 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 926.00 | 63 129.00 | 407 797.00 | 470 926.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 237.00 | 59 309.00 | | 79 237.00 |
DL TOTAL (I) | 133 407.00 | 61 309.00 | | 133 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 176.00 | 89 082.00 | | 162 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 987.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 13 828.00 | | 25 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | 44 947.00 | | 85 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 389.00 | 149 846.00 | | 274 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 797.00 | 211 156.00 | | 407 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 432.00 | 66 209.00 | | 142 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 413.00 | | 280.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 387.00 | | 100 032.00 | 74 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 387.00 | | 96 032.00 | 74 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 617.00 | 46 698.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | 46 698.00 | | 13 617.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 896.00 | 29 939.00 | 131 957.00 | 161 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 802.00 | 93 802.00 | 4 000.00 | 97 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 390.00 | 142 432.00 | 131 957.00 | 274 390.00 |