| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 180.00 | | 201 180.00 | 201 180.00 |
BZ Autres créances | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
CF Disponibilités | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 187.00 | | 1 395 187.00 | 1 395 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 367.00 | | 1 596 367.00 | 1 596 367.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 193.00 | | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 092.00 | | | 1 555 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 174.00 | | | 1 596 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 367.00 | | | 1 596 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 174.00 | | | 1 596 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 092.00 | 1 555 092.00 | | 1 555 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 174.00 | 1 596 174.00 | | 1 596 174.00 |