| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 2 166.00 | 24 584.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 2 033.00 | 14 799.00 | 16 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 097 615.00 | | 13 097 615.00 | 13 097 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 898 877.00 | | 20 898 877.00 | 20 898 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 221 708.00 | 4 199.00 | 165 217 509.00 | 165 221 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 060.00 | | 489 060.00 | 489 060.00 |
BZ Autres créances | 84 007 290.00 | | 84 007 290.00 | 84 007 290.00 |
CF Disponibilités | 16 258 136.00 | | 16 258 136.00 | 16 258 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 756 173.00 | | 100 756 173.00 | 100 756 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 532 557.00 | 4 199.00 | 268 528 358.00 | 268 532 557.00 |
CU Autres participations | 131 181 634.00 | | 131 181 634.00 | 131 181 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 554 676.00 | | 2 554 676.00 | 2 554 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 722.00 | 1 232 722.00 | | 1 232 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 039 450.00 | 122 039 450.00 | | 122 039 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 352 631.00 | -919.00 | | -4 352 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874 427.00 | -4 351 712.00 | | -4 874 427.00 |
DK Provisions réglementées | 47 187.00 | 4 141.00 | | 47 187.00 |
DL TOTAL (I) | 114 092 301.00 | 118 923 683.00 | | 114 092 301.00 |
DP Provisions pour risques | 11 936.00 | 36 436.00 | | 11 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 936.00 | 36 436.00 | | 11 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 922 000.00 | 76 076 667.00 | | 94 922 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 459 592.00 | 20 886 565.00 | | 58 459 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 549.00 | 631 498.00 | | 742 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 312.00 | 181 973.00 | | 277 312.00 |
EA Autres dettes | 22 668.00 | 34.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 424 122.00 | 97 776 737.00 | | 154 424 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 528 358.00 | 216 736 855.00 | | 268 528 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 411.00 | | 1 631 411.00 | 1 631 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 411.00 | | 1 631 411.00 | 1 631 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 777 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078 720.00 | 2 645 515.00 | | 1 078 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 545.00 | 40 577.00 | | 18 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 265.00 | 2 686 092.00 | | 1 097 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 265.00 | -2 686 092.00 | | -1 097 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 848.00 | 9 411 158.00 | | 8 320 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 276.00 | 13 762 870.00 | | 13 195 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874 427.00 | -4 351 712.00 | | -4 874 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 426 660.00 | | 106 979 257.00 | 127 426 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 996 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 029 989.00 | 165 178 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 184 209.00 | 165 221 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 220.00 | 16 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | 24 991.00 | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 748.00 | | 784 304.00 | 386 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 038 153.00 | | 106 169 962.00 | 127 038 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 3 065.00 | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 1 287.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 1 779.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 141.00 | 43 045.00 | | 4 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 436.00 | | 24 500.00 | 36 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 577.00 | 43 045.00 | 24 500.00 | 40 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 94 922 000.00 | 22 000.00 | | 94 922 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 549.00 | 742 549.00 | | 742 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UP Prêts | 13 097 615.00 | | 13 097 615.00 | 13 097 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 898 877.00 | | 20 898 877.00 | 20 898 877.00 |
UX Autres créances clients | 489 060.00 | 489 060.00 | | 489 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 208 912.00 | 208 912.00 | | 208 912.00 |
VC Groupe et associés | 72 906 873.00 | 72 906 873.00 | | 72 906 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 459 592.00 | 58 459 592.00 | | 58 459 592.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891 192.00 | 10 891 192.00 | | 10 891 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 494 529.00 | 84 498 037.00 | 33 996 492.00 | 118 494 529.00 |
VW T.V.A. | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 424 122.00 | 59 524 122.00 | | 154 424 122.00 |