| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 180 277 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 368 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 645 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 272 023.00 | | 123 272 023.00 | 123 272 023.00 |
BN En cours de production de biens | | | 216 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 446 773.00 | |
BZ Autres créances | 49 721 402.00 | | 49 721 402.00 | 49 721 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 111.00 | |
CF Disponibilités | 991 753.00 | | 991 753.00 | 991 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 732 502.00 | | 50 732 502.00 | 50 732 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 384 879.00 | | 174 384 879.00 | 174 384 879.00 |
CU Autres participations | 123 272 023.00 | | 123 272 023.00 | 123 272 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 380 354.00 | | 380 354.00 | 380 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 188.00 | 1 238 188.00 | | 1 238 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 580 583.00 | 122 580 583.00 | | 122 580 583.00 |
DG Autres réserves | -1 972 386.00 | | | -1 972 386.00 |
DH Report à nouveau | -161 118.00 | -900.00 | | -161 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 821.00 | -160 218.00 | | 2 410 821.00 |
DL TOTAL (I) | 126 068 474.00 | 123 657 653.00 | | 126 068 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 528.00 | 1 341 620.00 | | 1 666 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 468 057.00 | 19 362 683.00 | | 17 468 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 405 001.00 | | | 30 405 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 750 717.00 | 16 116 667.00 | | 17 750 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 461 682.00 | 40 056 154.00 | | 83 461 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 687.00 | 50 000.00 | | 120 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 924 489.00 | 24 083 466.00 | | 27 924 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 896.00 | 175 438.00 | | 2 308 896.00 |
EA Autres dettes | 7 404 134.00 | 914 582.00 | | 7 404 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 866.00 | 365 354.00 | | 394 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 316 405.00 | 16 191 667.00 | | 48 316 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 384 879.00 | 139 849 320.00 | | 174 384 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -614 441.00 | -1 972 386.00 | | -614 441.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 269 408.00 | 51 557.00 | | 269 408.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 269 408.00 | 51 557.00 | | 269 408.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 801 529.00 | 18 021 063.00 | | 15 801 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 063 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 063 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 858 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 957 714.00 | |
GE Autres charges | | | 224 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 904 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 877.00 | 1 412 815.00 | | 397 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 877.00 | 1 412 815.00 | | 397 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007 939.00 | 3 802 371.00 | | 3 007 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157 277.00 | | | -2 157 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 536.00 | 1 658 729.00 | | 2 446 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 715.00 | 1 818 947.00 | | 35 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 821.00 | -160 218.00 | | 2 410 821.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -625 091.00 | -1 920 829.00 | | -625 091.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -625 091.00 | -1 920 829.00 | | -625 091.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 650.00 | 51 557.00 | | -10 650.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -614 441.00 | -1 972 386.00 | | -614 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 272 023.00 | | | 123 272 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 272 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 272 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 272 023.00 | | | 123 272 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 405 001.00 | 405 001.00 | | 30 405 001.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 750 717.00 | | | 17 750 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 721 401.00 | 49 721 401.00 | | 49 721 401.00 |
VI Groupe et associés | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 740 749.00 | 49 740 749.00 | | 49 740 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 316 405.00 | 565 688.00 | | 48 316 405.00 |