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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 084.00 | | 245 084.00 | 245 084.00 |
CU Autres participations | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 639.00 | 53 588.00 | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 88 227.00 | 58 588.00 | | 88 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 033.00 | 155 159.00 | | 130 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 25 298.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 260.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 857.00 | 181 848.00 | | 156 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 084.00 | 240 435.00 | | 245 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 618.00 | 130 033.00 | | 104 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 900.00 | 59 890.00 | | 33 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | 6 302.00 | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 639.00 | 53 588.00 | | 29 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 033.00 | 25 415.00 | 104 618.00 | 130 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 857.00 | 52 239.00 | 104 618.00 | 156 857.00 |