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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 073.00 | | 423 073.00 | 423 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | 1 299.00 | 6 123.00 | 7 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 961 699.00 | | 1 961 699.00 | 1 961 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 194.00 | 1 299.00 | 2 390 895.00 | 2 392 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BZ Autres créances | 4 698 676.00 | | 4 698 676.00 | 4 698 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 264.00 | | 4 780 264.00 | 4 780 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 458.00 | 1 299.00 | 7 171 159.00 | 7 172 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 37 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 609.00 | -48.00 | | -1 243 609.00 |
DL TOTAL (I) | -943 657.00 | 36 952.00 | | -943 657.00 |
DP Provisions pour risques | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 420.00 | | | 3 305 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 057.00 | | | 1 613 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
EA Autres dettes | 2 862 484.00 | | | 2 862 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999 874.00 | | | 7 999 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 159.00 | 36 952.00 | | 7 171 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 003.00 | | 4 511 003.00 | 4 511 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 003.00 | | 4 511 003.00 | 4 511 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 384 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 712.00 | |
GE Autres charges | | | 344 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 290.00 | | | 7 294 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 898.00 | 48.00 | | 8 537 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 609.00 | -48.00 | | -1 243 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |