| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095 000.00 | | 21 095 000.00 | 21 095 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 4 629 187.00 | | 4 629 187.00 | 4 629 187.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 999 999.00 | | 2 999 999.00 | 2 999 999.00 |
CF Disponibilités | 2 137 131.00 | | 2 137 131.00 | 2 137 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 317.00 | | 9 958 317.00 | 9 958 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 053 317.00 | | 31 053 317.00 | 31 053 317.00 |
CU Autres participations | 21 045 000.00 | | 21 045 000.00 | 21 045 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 615 385.00 | | | 25 615 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 384 615.00 | | | 5 384 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 31 022 579.00 | | | 31 022 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 053 317.00 | | | 31 053 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 318.00 | | | 238 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821 186.00 | 7 821 186.00 | | 7 821 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 186.00 | 7 821 186.00 | 50 000.00 | 7 871 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |