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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 550.00 | | 245 550.00 | 245 550.00 |
CU Autres participations | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | 53 567.00 | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | 58 567.00 | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 334.00 | 155 481.00 | | 130 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 326.00 | 25 388.00 | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 260.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 234.00 | 182 260.00 | | 157 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 550.00 | 240 827.00 | | 245 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 348.00 | 51 925.00 | | 52 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 900.00 | 59 890.00 | | 33 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151.00 | 6 323.00 | | 4 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 749.00 | 53 567.00 | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 334.00 | 25 449.00 | 104 886.00 | 130 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 234.00 | 52 348.00 | 104 886.00 | 157 234.00 |