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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 562 068.00 | | 562 068.00 | 562 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 780.00 | 21 761.00 | 43 020.00 | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 419.00 | 25 121.00 | 60 298.00 | 85 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 684.00 | 46 881.00 | 666 803.00 | 713 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 429 472.00 | | 429 472.00 | 429 472.00 |
CF Disponibilités | 224 896.00 | | 224 896.00 | 224 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 302.00 | | 698 302.00 | 698 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 986.00 | 46 881.00 | 1 365 105.00 | 1 411 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 576.00 | 239 237.00 | | 260 576.00 |
DL TOTAL (I) | 603 046.00 | 569 745.00 | | 603 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 349.00 | 382 878.00 | | 305 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | 1 580.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 481.00 | 659 937.00 | | 71 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 257.00 | 274 583.00 | | 225 257.00 |
EA Autres dettes | 157 767.00 | 329.00 | | 157 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 059.00 | 1 319 307.00 | | 762 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 105.00 | 1 889 052.00 | | 1 365 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 528.00 | 1 016 358.00 | | 531 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | 6 733.00 | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
FD Production vendue biens | 2 766 935.00 | | 2 766 935.00 | 2 766 935.00 |
FG Production vendue services | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 733.00 | | 2 868 733.00 | 2 868 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GE Autres charges | | | 98 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -310.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 222.00 | 28 324.00 | | 98 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 15 633.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -15 633.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 452.00 | 89 117.00 | | 94 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 009.00 | 1 281 894.00 | | 2 877 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 433.00 | 1 042 658.00 | | 2 616 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 576.00 | 239 237.00 | | 260 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 820.00 | | 43 496.00 | 723 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 002.00 | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 632.00 | 713 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 659.00 | 562 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 970.00 | 150 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 727.00 | | | 569 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | | 43 496.00 | 143 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | 28 495.00 | 1 135.00 | 19 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 28 495.00 | | 18 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 340 191.00 | 340 191.00 | | 340 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 587.00 | 74 261.00 | 228 326.00 | 302 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 788.00 | 453 788.00 | | 453 788.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 854.00 | 531 528.00 | 228 326.00 | 759 854.00 |