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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 424.00 | 13 641.00 | 22 783.00 | 36 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 393.00 | 10 531.00 | 37 862.00 | 48 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 818.00 | 24 172.00 | 205 646.00 | 229 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 482 733.00 | | 482 733.00 | 482 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 457.00 | | 506 457.00 | 506 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 275.00 | 24 172.00 | 712 103.00 | 736 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 622.00 | 119 940.00 | | 292 622.00 |
DL TOTAL (I) | 414 562.00 | 121 940.00 | | 414 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 589.00 | 116 813.00 | | 85 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 019.00 | 32 823.00 | | 35 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 390.00 | 44 811.00 | | 47 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 542.00 | 37 191.00 | | 129 542.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 541.00 | 232 614.00 | | 297 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 103.00 | 354 555.00 | | 712 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 689.00 | 147 091.00 | | 243 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 577.00 | | 8 741.00 | 221 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 229 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 84 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | | 8 741.00 | 76 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538.00 | 12 863.00 | 229.00 | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | 12 863.00 | 229.00 | 11 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 589.00 | 31 737.00 | 53 852.00 | 85 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 541.00 | 243 689.00 | 53 852.00 | 297 541.00 |