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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 1 374.00 | 12 185.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 297.00 | 6 506.00 | 37 791.00 | 44 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 167.00 | 33 135.00 | 504 032.00 | 537 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 225.00 | 41 016.00 | 554 209.00 | 595 225.00 |
BT Marchandises | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
CF Disponibilités | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 381.00 | 41 016.00 | 798 364.00 | 839 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 356.00 | | | 521 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 466.00 | | | 740 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 364.00 | | | 798 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 911.00 | | | 275 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 974.00 | | 2 266 974.00 | 2 266 974.00 |
FG Production vendue services | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 561.00 | | 2 298 561.00 | 2 298 561.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 016.00 | |
GE Autres charges | | | 91 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 423.00 | | | -30 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 792.00 | | | 2 298 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 893.00 | | | 2 300 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 357.00 | 77 282.00 | 348 685.00 | 521 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 687.00 | | | 546 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 915.00 | 69 715.00 | 200.00 | 69 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 986.00 | 275 911.00 | 348 685.00 | 719 986.00 |