| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 360.00 | 354.00 | 26 006.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 360.00 | 354.00 | 26 006.00 | 26 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BZ Autres créances | 644 428.00 | | 644 428.00 | 644 428.00 |
CF Disponibilités | 1 619 541.00 | | 1 619 541.00 | 1 619 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 033.00 | | 2 315 033.00 | 2 315 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 393.00 | 354.00 | 2 341 039.00 | 2 341 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 374.00 | | | -575 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 556.00 | -575 374.00 | | -106 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 86 783.00 | 174 626.00 | | 86 783.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 347.00 | 714 976.00 | | 487 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | 27 330.00 | | 59 520.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 29 522.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 251.00 | 771 829.00 | | 2 254 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 039.00 | 946 459.00 | | 2 341 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 968.00 | | 1 236 968.00 | 1 236 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 968.00 | | 1 236 968.00 | 1 236 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 613.00 | 757 725.00 | | 2 429 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 169.00 | 1 333 099.00 | | 2 536 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 556.00 | -575 374.00 | | -106 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 347.00 | 487 347.00 | | 487 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VB T. V. A. | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VP Divers | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 492.00 | 695 492.00 | | 695 492.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 251.00 | 2 254 251.00 | | 2 254 251.00 |