| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 573.00 | 52 409.00 | 375 164.00 | 427 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 709.00 | 52 409.00 | 390 300.00 | 442 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
BZ Autres créances | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
CF Disponibilités | 194 101.00 | | 194 101.00 | 194 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 805.00 | | 827 805.00 | 827 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 514.00 | 52 409.00 | 1 218 105.00 | 1 270 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 896.00 | | | -724 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 030.00 | -724 896.00 | | -905 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 926.00 | -687 896.00 | | -1 592 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 855.00 | 650 628.00 | | 1 922 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 103.00 | 326 312.00 | | 499 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 323.00 | 124 790.00 | | 324 323.00 |
EA Autres dettes | 64 750.00 | 30 781.00 | | 64 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 031.00 | 1 299 803.00 | | 2 811 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 105.00 | 611 907.00 | | 1 218 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
FG Production vendue services | 1 348 897.00 | | 1 348 897.00 | 1 348 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 918.00 | | 1 395 918.00 | 1 395 918.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 909.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 504.00 | 3 487.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 923.00 | 264 371.00 | | 1 395 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 954.00 | 989 267.00 | | 2 300 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 030.00 | -724 896.00 | | -905 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 856.00 | | 267 853.00 | 174 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 606.00 | | 267 853.00 | 162 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 41 909.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 41 909.00 | | 10 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 103.00 | 499 103.00 | | 499 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 406 568.00 | 406 568.00 | | 406 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 855.00 | 1 922 855.00 | | 1 922 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 954.00 | 645 954.00 | | 645 954.00 |
VW T.V.A. | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 031.00 | 2 811 031.00 | | 2 811 031.00 |