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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 391.00 | 15 045.00 | 37 346.00 | 52 391.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 391.00 | 18 645.00 | 57 746.00 | 76 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
084 Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
110 Total général Actif | 138 361.00 | 18 645.00 | 119 716.00 | 138 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
230 Autres produits | -500.00 | | | -500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
252 Charges sociales | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 546.00 | | | 233 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |