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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CF Disponibilités | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 713.00 | 365.00 | | -4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 250 651.00 | 255 365.00 | | 250 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 4 425.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 1 800.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258.00 | 6 225.00 | | 8 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 910.00 | 261 590.00 | | 258 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 258.00 | 6 225.00 | | 8 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | 262 132.00 | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065.00 | 261 768.00 | | 5 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 713.00 | 365.00 | | -4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |