| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 384.00 | 10 616.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 637.00 | 1 384.00 | 34 253.00 | 35 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
110 Total général Actif | 48 109.00 | 1 384.00 | 46 725.00 | 48 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 704.00 | | | -13 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 204.00 | | | 8 204.00 |