| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764 240.00 | | 9 764 240.00 | 9 764 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764 240.00 | | 9 764 240.00 | 9 764 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 258.00 | | 1 189 258.00 | 1 189 258.00 |
CF Disponibilités | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 436.00 | | 1 225 436.00 | 1 225 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 038.00 | | 10 999 038.00 | 10 999 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 406 712.00 | 6 406 712.00 | | 6 406 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 378.00 | 3 350 125.00 | | 3 250 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 978.00 | -99 747.00 | | 68 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 069.00 | 9 657 090.00 | | 9 726 069.00 |
DP Provisions pour risques | 9 361.00 | 97 586.00 | | 9 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 361.00 | 97 586.00 | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 776.00 | 1 075 706.00 | | 1 200 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 38 803.00 | | 53 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 016.00 | 1 114 510.00 | | 1 254 016.00 |
ED (V) | 9 590.00 | 99 297.00 | | 9 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 038.00 | 10 968 485.00 | | 10 999 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 532.00 | 216.00 | | 98 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 553.00 | 99 963.00 | | 29 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 978.00 | -99 747.00 | | 68 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 240.00 | | | 9 764 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 764 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764 240.00 | | | 9 764 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 586.00 | 9 361.00 | 97 586.00 | 97 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 586.00 | 9 361.00 | 97 586.00 | 97 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 776.00 | | | 1 200 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 370.00 | | | 1 178 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 436.00 | 47 066.00 | | 1 225 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 016.00 | 53 239.00 | | 1 254 016.00 |