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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 1 068.00 | 3 376.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 857.00 | 7 927.00 | 16 929.00 | 24 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 215.00 | 8 995.00 | 62 220.00 | 71 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 241.00 | 8 995.00 | 134 247.00 | 143 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 097.00 | 16 974.00 | | 30 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 13 123.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 55 642.00 | 41 097.00 | | 55 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 510.00 | 32 737.00 | | 26 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 971.00 | 36 479.00 | | 32 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 787.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 639.00 | 14 222.00 | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 604.00 | 84 224.00 | | 78 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 247.00 | 125 321.00 | | 134 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 4 042.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 042.00 | | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 510.00 | 6 289.00 | 20 222.00 | 26 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 604.00 | 58 383.00 | 20 222.00 | 78 604.00 |