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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 040.00 | 20 023.00 | 295 017.00 | 315 040.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | 78.00 | 9 722.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 446 018.00 | 1 376.00 | 444 642.00 | 446 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 858.00 | 21 476.00 | 749 381.00 | 770 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
BZ Autres créances | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CF Disponibilités | 365 302.00 | | 365 302.00 | 365 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 672.00 | | 788 672.00 | 788 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 530.00 | 21 476.00 | 1 538 053.00 | 1 559 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
DL TOTAL (I) | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 601.00 | | | 639 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 273.00 | | | 456 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
EA Autres dettes | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 993.00 | | | 1 377 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 053.00 | | | 1 538 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 655.00 | | | 592 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 842.00 | | 1 636 842.00 | 1 636 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 842.00 | | 1 636 842.00 | 1 636 842.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 948.00 | | | 1 636 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 888.00 | -1.00 | | 1 496 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 770 858.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 040.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 818.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 273.00 | 456 273.00 | | 456 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
UX Autres créances clients | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 601.00 | 46 946.00 | 193 929.00 | 639 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 731.00 | 341 731.00 | | 341 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 037.00 | 415 037.00 | | 415 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 993.00 | 785 338.00 | 193 929.00 | 1 377 993.00 |