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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 3 609.00 | 7 807.00 | 11 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 841.00 | 3 609.00 | 13 231.00 | 16 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 517.00 | | 774 517.00 | 774 517.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 904.00 | | 992 904.00 | 992 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 744.00 | 3 609.00 | 1 006 135.00 | 1 009 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 024.00 | 142 980.00 | | 215 024.00 |
DL TOTAL (I) | 408 005.00 | 192 980.00 | | 408 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 5 903.00 | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 971.00 | 446 975.00 | | 577 971.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 130.00 | 460 078.00 | | 598 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 135.00 | 653 059.00 | | 1 006 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 818.00 | 822.00 | 3 800.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 774.00 | 3 800.00 | 14 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | 48.00 | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 4 737.00 | 3 800.00 | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 4 737.00 | 3 800.00 | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 971.00 | 577 971.00 | | 577 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 774 517.00 | 774 517.00 | | 774 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 628.00 | 779 812.00 | 2 816.00 | 782 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 130.00 | 598 130.00 | | 598 130.00 |