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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640.00 | 303.00 | 337.00 | 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 274.00 | 303.00 | 19 971.00 | 20 274.00 |
060 Stock marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
084 Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
110 Total général Actif | 50 200.00 | 303.00 | 49 897.00 | 50 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 512.00 | 28 180.00 | | 44 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 880.00 | 28 180.00 | | 49 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 293.00 | 12 946.00 | | 10 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 16 445.00 | 12 351.00 | | 16 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 352.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 972.00 | 3 793.00 | | 14 972.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | 162.00 | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 134.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 170.00 | 29 738.00 | | 40 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 710.00 | -1 558.00 | | 9 710.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 107.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 670.00 | -2 665.00 | | 8 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 981.00 | | | 2 981.00 |