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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 024.00 | 9 057.00 | 29 966.00 | 39 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 519.00 | 12 846.00 | 136 673.00 | 149 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 556.00 | | 270 556.00 | 270 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 075.00 | 12 846.00 | 407 229.00 | 420 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 412.00 | 3 788.00 | 24 624.00 | 28 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 002.00 | | | 325 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 556.00 | 1 658.00 | | -115 556.00 |
DL TOTAL (I) | 251 104.00 | 2 658.00 | | 251 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 240.00 | 49 285.00 | | 111 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 356.00 | 56 599.00 | | 17 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 4 745.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | 12 507.00 | | 21 595.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 600.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 125.00 | 123 736.00 | | 156 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 229.00 | 126 394.00 | | 407 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 761.00 | | 133 170.00 | 44 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 412.00 | | 149 519.00 | 28 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | 82 083.00 | 28 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 171.00 | | 94 323.00 | 16 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | | 10 435.00 | 28 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 11 697.00 | | 1 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 7 909.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 617.00 | 67 714.00 | 43 481.00 | 59 617.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 502.00 | 112 599.00 | 43 481.00 | 104 502.00 |