| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 7 241.00 | 4 969.00 | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 279.00 | 8 421.00 | 31 858.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 225.00 | 43 866.00 | 272 359.00 | 316 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 750.00 | 180 000.00 | 172 750.00 | 352 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 466.00 | 239 529.00 | 481 937.00 | 721 466.00 |
BT Marchandises | 535 415.00 | | 535 415.00 | 535 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
CF Disponibilités | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 856.00 | | 768 856.00 | 768 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 322.00 | 239 529.00 | 1 250 793.00 | 1 490 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 106.00 | 67 645.00 | | -310 106.00 |
DL TOTAL (I) | -227 460.00 | 82 645.00 | | -227 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 612.00 | 618 481.00 | | 955 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | 63 027.00 | | 127 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
EA Autres dettes | 303 420.00 | 304 716.00 | | 303 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 253.00 | 991 328.00 | | 1 478 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 793.00 | 1 073 973.00 | | 1 250 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 253.00 | 991 328.00 | | 1 478 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 411.00 | | 278 055.00 | 443 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 450.00 | | 148 055.00 | 208 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 750.00 | | 130 000.00 | 222 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 059.00 | 40 470.00 | | 19 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 4 354.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 36 116.00 | | 16 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 612.00 | 955 612.00 | | 955 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 420.00 | 303 420.00 | | 303 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 750.00 | 190 000.00 | 162 750.00 | 352 750.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 646.00 | 340 896.00 | 162 750.00 | 503 646.00 |
VW T.V.A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 253.00 | 1 478 253.00 | | 1 478 253.00 |