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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 1 946.00 | 1 945.00 | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
AP Constructions | 61 872.00 | 4 209.00 | 57 663.00 | 61 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 1 917.00 | 9 573.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 707.00 | 53 868.00 | 229 839.00 | 283 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 210.00 | 61 940.00 | 346 270.00 | 408 210.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 009.00 | 61 940.00 | 395 069.00 | 457 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 138.00 | | 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 12 116.00 | 1 138.00 | | 12 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 206.00 | 85 238.00 | | 85 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 949.00 | 260 350.00 | | 254 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 538.00 | 4 799.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 9 801.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 1 304.00 | | 1 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 182.00 | | |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 5 838.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 954.00 | 390 513.00 | | 382 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 069.00 | 391 651.00 | | 395 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 868.00 | 159 358.00 | | 182 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FG Production vendue services | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 097.00 | | 130 097.00 | 130 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 2 083.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 32 083.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 3 712.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 602.00 | 3 712.00 | | 15 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 059.00 | 28 371.00 | | -14 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 006.00 | 118 695.00 | | 171 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 537.00 | 118 556.00 | | 170 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 138.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 920.00 | | 60 790.00 | 347 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 408 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 357 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 979.00 | | 60 590.00 | 296 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065.00 | 39 147.00 | 272.00 | 23 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 1 298.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | 37 849.00 | 272.00 | 22 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 506.00 | 27 421.00 | 146 043.00 | 227 506.00 |
VI Groupe et associés | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 497.00 | 11 297.00 | 200.00 | 11 497.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 922.00 | 203 393.00 | 258 486.00 | 515 922.00 |