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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 215.00 | | 190 215.00 | 190 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | 10 290.00 | | 24 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073.00 | 901.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 42 240.00 | 16 191.00 | | 42 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 075.00 | 136 042.00 | | 117 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 150.00 | 25 000.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 840.00 | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 288.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 976.00 | 162 170.00 | | 147 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 215.00 | 178 361.00 | | 190 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 901.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -901.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 755.00 | 15 140.00 | | 30 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877.00 | 4 850.00 | | 5 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 877.00 | 10 290.00 | | 24 877.00 |