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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 576.00 | 4 424.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 072.00 | 1 405.00 | 18 667.00 | 20 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 600.00 | 9 149.00 | 286 451.00 | 295 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 559.00 | 11 130.00 | 361 429.00 | 372 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
CF Disponibilités | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 067.00 | | 461 067.00 | 461 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 626.00 | 11 130.00 | 822 496.00 | 833 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 505.00 | | | -74 505.00 |
DL TOTAL (I) | -73 505.00 | | | -73 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 359.00 | | | 617 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 097.00 | | | 161 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 001.00 | | | 896 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 496.00 | | | 822 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 012.00 | | | 244 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 505.00 | | | -74 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614.00 | | 369 945.00 | 2 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 49 273.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 524.00 | 3 482.00 | 413 697.00 | 616 524.00 |
VI Groupe et associés | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VP Divers | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 356.00 | 282 356.00 | | 282 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 134.00 | 390 247.00 | 51 887.00 | 442 134.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 001.00 | 244 012.00 | 452 644.00 | 896 001.00 |