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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 590.00 | 14 516.00 | 252 073.00 | 266 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 590.00 | 14 516.00 | 252 073.00 | 266 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
072 Créances – Autres | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
110 Total général Actif | 374 230.00 | 14 516.00 | 359 714.00 | 374 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 327.00 | | | 140 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 239 327.00 | | | 239 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 487.00 | | | 15 487.00 |