| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 278.00 | 1 221.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 899.00 | 9 959.00 | 56 940.00 | 66 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 599.00 | 10 238.00 | 94 361.00 | 104 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 176.00 | 10 238.00 | 104 938.00 | 115 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
FG Production vendue services | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 893.00 | | 155 893.00 | 155 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 898.00 | | | -69 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382.00 | 1 182.00 | 1 200.00 | 2 382.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 163.00 | 26 264.00 | | 96 163.00 |