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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 876.00 | 6 110.00 | 32 766.00 | 38 876.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 698.00 | 6 110.00 | 36 588.00 | 42 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
110 Total général Actif | 57 486.00 | 6 110.00 | 51 376.00 | 57 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 404.00 | 46 953.00 | | 220 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 174.00 | 11 078.00 | | 12 174.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | 1 288.00 | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 110.00 | 59 319.00 | | 235 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 638.00 | 19 500.00 | | 5 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | -756.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 153.00 | 9 639.00 | | 69 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -214.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 47 322.00 | 20 708.00 | | 47 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 984.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 72 841.00 | 18 865.00 | | 72 841.00 |
252 Charges sociales | 13 602.00 | 4 666.00 | | 13 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 2 391.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 338.00 | 75 785.00 | | 212 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 772.00 | -16 467.00 | | 22 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 362.00 | -16 467.00 | | 21 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |