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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 846.00 | 17 298.00 | 31 547.00 | 48 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 846.00 | 17 298.00 | 69 547.00 | 86 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
084 Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
110 Total général Actif | 170 140.00 | 17 298.00 | 152 842.00 | 170 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |