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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
CF Disponibilités | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 622.00 | | 302 622.00 | 302 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 129 942.00 | 48 724.00 | | 129 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 292.00 | 145 504.00 | | 151 292.00 |
DL TOTAL (I) | 281 344.00 | 194 338.00 | | 281 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 331.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | 134.00 | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 278.00 | 1 465.00 | | 21 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 622.00 | 195 804.00 | | 302 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 134.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 546.00 | 149 227.00 | | 155 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254.00 | 3 723.00 | | 4 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 292.00 | 145 504.00 | | 151 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |