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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 078.00 | 822.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 964 850.00 | | 964 850.00 | 964 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 073.00 | 1 275.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 18 141.00 | 16 609.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 048.00 | 21 492.00 | 983 556.00 | 1 005 048.00 |
BT Marchandises | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 471 246.00 | | 471 246.00 | 471 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 706.00 | | 698 706.00 | 698 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 754.00 | 21 492.00 | 1 682 262.00 | 1 703 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DG Autres réserves | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 129.00 | 160 759.00 | | 288 129.00 |
DL TOTAL (I) | 558 888.00 | 270 759.00 | | 558 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 455.00 | 838 436.00 | | 745 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 115.00 | 94 734.00 | | 97 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 128 231.00 | | 147 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 793.00 | 122 283.00 | | 133 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 374.00 | 1 183 683.00 | | 1 123 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 262.00 | 1 454 442.00 | | 1 682 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 317.00 | 438 241.00 | | 471 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 121.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 048.00 | | | 1 005 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 950.00 | | | 967 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 8 948.00 | | 12 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 967.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 7 981.00 | | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UX Autres créances clients | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 442.00 | 93 385.00 | 378 716.00 | 745 442.00 |
VI Groupe et associés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 374.00 | 471 317.00 | 378 716.00 | 1 123 374.00 |