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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 285.00 | | 1 227 285.00 | 1 227 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CF Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 789.00 | | 408 789.00 | 408 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 074.00 | | 1 636 074.00 | 1 636 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 285.00 | | 1 227 285.00 | 1 227 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DG Autres réserves | 314 466.00 | | | 314 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 760.00 | 375 566.00 | | 274 760.00 |
DK Provisions réglementées | 3 394.00 | 1 936.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 719.00 | 988 502.00 | | 1 264 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 306.00 | 283 810.00 | | 237 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 80 610.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 320.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 699.00 | 57 364.00 | | 111 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 355.00 | 423 104.00 | | 371 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 074.00 | 1 411 606.00 | | 1 636 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 869.00 | 185 797.00 | | 180 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 1 936.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -1 936.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 927.00 | 6 426.00 | | 36 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 000.00 | 587 000.00 | | 474 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 240.00 | 211 435.00 | | 199 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 760.00 | 375 566.00 | | 274 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 285.00 | | | 1 227 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 285.00 | | | 1 227 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 306.00 | 46 820.00 | 190 486.00 | 237 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
VW T.V.A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 355.00 | 180 869.00 | 190 486.00 | 371 355.00 |