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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 2 681.00 | 640.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 4 775.00 | 2 325.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 722.00 | 7 456.00 | 77 265.00 | 84 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
BZ Autres créances | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CF Disponibilités | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 359.00 | | 323 359.00 | 323 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 081.00 | 7 456.00 | 400 624.00 | 408 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 378.00 | 21 523.00 | | 84 378.00 |
DL TOTAL (I) | 187 901.00 | 103 523.00 | | 187 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 964.00 | 63 085.00 | | 36 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 741.00 | 191 607.00 | | 154 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 968.00 | 21 613.00 | | 20 968.00 |
EA Autres dettes | | 5 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 723.00 | 281 734.00 | | 212 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 624.00 | 385 256.00 | | 400 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 759.00 | 218 649.00 | | 175 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900.00 | | 1 822.00 | 82 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 1 822.00 | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 3 015.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 3 015.00 | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VB T. V. A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | 10 924.00 | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 37 265.00 | 40 388.00 | | 37 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 006.00 | 6 566.00 | | 6 006.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 864.00 | 40 523.00 | | 50 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 227.00 | 121 990.00 | | 152 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 865.00 | 154 088.00 | | 127 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 481.00 | 98 400.00 | | 104 481.00 |