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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 451.00 | 6 587.00 | 48 864.00 | 55 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 348.00 | 25 551.00 | 96 797.00 | 122 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 799.00 | 32 138.00 | 145 661.00 | 177 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 726.00 | | 284 726.00 | 284 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 526.00 | 32 138.00 | 430 388.00 | 462 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DL TOTAL (I) | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 388.00 | | | 430 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 118.00 | | | 248 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 679.00 | | 124 721.00 | 53 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 177 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | | 124 721.00 | 53 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 25 684.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 25 684.00 | | 6 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UX Autres créances clients | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 570.00 | 18 654.00 | 56 916.00 | 75 570.00 |
VI Groupe et associés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
VW T.V.A. | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 034.00 | 248 118.00 | 56 916.00 | 305 034.00 |