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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 538.00 | 1 362.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 794.00 | 538.00 | 1 392 256.00 | 1 392 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 895.00 | 538.00 | 1 512 357.00 | 1 512 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
CU Autres participations | 1 381 307.00 | | 1 381 307.00 | 1 381 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 859.00 | | | 197 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 655.00 | 217 859.00 | | 161 655.00 |
DK Provisions réglementées | 8 366.00 | 2 105.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 587 880.00 | 419 963.00 | | 587 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 294.00 | 850 000.00 | | 731 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | 5 560.00 | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 446.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 38 245.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 477.00 | 1 045 251.00 | | 924 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 357.00 | 1 465 214.00 | | 1 512 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 477.00 | 313 956.00 | | 924 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 261.00 | 2 105.00 | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | 2 105.00 | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | -2 105.00 | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 37 664.00 | | 10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 037.00 | 280 462.00 | | 251 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 382.00 | 62 603.00 | | 89 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 655.00 | 217 859.00 | | 161 655.00 |