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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 121.00 | 9 072.00 | 31 049.00 | 40 121.00 |
040 Immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 540.00 | 9 072.00 | 180 468.00 | 189 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
110 Total général Actif | 230 665.00 | 9 072.00 | 221 593.00 | 230 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
252 Charges sociales | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |