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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 891.00 | 3 283.00 | 16 608.00 | 19 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 830.00 | 5 937.00 | 93 893.00 | 99 830.00 |
040 Immobilisations financières | 321 200.00 | | 321 200.00 | 321 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 922.00 | 9 220.00 | 431 702.00 | 440 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
072 Créances – Autres | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
084 Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
110 Total général Actif | 617 333.00 | 9 220.00 | 608 114.00 | 617 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 164.00 | | | 354 164.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 196.00 | | | 354 196.00 |
242 Autres charges externes. | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
252 Charges sociales | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 173.00 | | | 337 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440 921.00 | | | 440 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |