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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 122.00 | 1 578.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 1 122.00 | 1 578.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 586.00 | 1 122.00 | 18 464.00 | 19 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DH Report à nouveau | | -835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 731.00 | 1 088.00 | | -59 731.00 |
DL TOTAL (I) | -49 478.00 | 10 253.00 | | -49 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 346.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 557.00 | 5 123.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 27 365.00 | | 38 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 41.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 319.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 942.00 | 36 195.00 | | 67 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 464.00 | 46 448.00 | | 18 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 942.00 | 36 195.00 | | 67 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 346.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 830.00 | 39 611.00 | | 39 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 561.00 | 38 523.00 | | 99 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 731.00 | 1 088.00 | | -59 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 540.00 | | 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 540.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |