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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 45 631.00 | 17 245.00 | 28 386.00 | 45 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 9 957.00 | 10 722.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 526.00 | 110 126.00 | 230 400.00 | 340 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 836.00 | 137 328.00 | 506 508.00 | 643 836.00 |
BT Marchandises | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | 75.00 | 7 484.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 465.00 | 75.00 | 326 391.00 | 326 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 302.00 | 137 403.00 | 832 899.00 | 970 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 6 608.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 183 913.00 | 182 308.00 | | 183 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 269.00 | 482 094.00 | | 402 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | 51 004.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 130.00 | 123 936.00 | | 158 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | 37 788.00 | | 63 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 986.00 | 696 192.00 | | 648 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 899.00 | 878 501.00 | | 832 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 309.00 | | 1 877.00 | 645 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 643 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 406 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 309.00 | | 1 877.00 | 408 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 603.00 | 73 075.00 | 3 350.00 | 67 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | 73 075.00 | 3 350.00 | 67 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 269.00 | 79 852.00 | 322 416.00 | 402 269.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 986.00 | 326 570.00 | 322 416.00 | 648 986.00 |