| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 4 749.00 | 13 269.00 | 18 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 909.00 | 6 480.00 | 15 429.00 | 21 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
084 Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
110 Total général Actif | 73 107.00 | 6 480.00 | 66 627.00 | 73 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 012.00 | | | 238 012.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 223.00 | | | 230 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 498.00 | | | 10 498.00 |