| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BT Marchandises | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 892.00 | | | 114 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ST Autres comptes | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 793.00 | | | 21 793.00 |