| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 090.00 | | 1 682 090.00 | 1 682 090.00 |
BZ Autres créances | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 798.00 | | 1 765 798.00 | 1 765 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
CU Autres participations | 1 663 972.00 | | 1 663 972.00 | 1 663 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 894.00 | -2 916.00 | | -46 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 108.00 | -43 978.00 | | 162 108.00 |
DL TOTAL (I) | 125 214.00 | -36 894.00 | | 125 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 952.00 | 1 305 989.00 | | 1 197 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 295.00 | 143 595.00 | | 91 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 45 907.00 | | 39 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 584.00 | 1 807 491.00 | | 1 640 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 798.00 | 1 770 596.00 | | 1 765 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 141.00 | 610 204.00 | | 252 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 765.00 | -17 103.00 | | -5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 310.00 | 43 978.00 | | 18 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 108.00 | -43 978.00 | | 162 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 972.00 | | 180 419.00 | 1 663 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 300.00 | 1 682 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 300.00 | 1 682 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 972.00 | | 180 419.00 | 1 663 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 312 000.00 | 12 000.00 | | 312 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VC Groupe et associés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 952.00 | 109 509.00 | 444 186.00 | 1 197 952.00 |
VI Groupe et associés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 584.00 | 252 141.00 | 444 186.00 | 1 640 584.00 |