| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 987.00 | 1 575.00 | 1 412.00 | 2 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 3 266.00 | 11 161.00 | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 2 767.00 | 10 800.00 | 13 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 982.00 | 7 608.00 | 28 374.00 | 35 982.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 956.00 | 7 608.00 | 83 348.00 | 90 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 568.00 | 3 449.00 | | 54 568.00 |
DL TOTAL (I) | 60 017.00 | 5 449.00 | | 60 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | 18 648.00 | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | 15 209.00 | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 760.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | | | 886.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 332.00 | 34 617.00 | | 23 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 348.00 | 40 066.00 | | 83 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 842.00 | | 5 140.00 | 30 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | | 5 140.00 | 22 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 5 852.00 | | 1 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 996.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 4 856.00 | | 1 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 682.00 | 4 013.00 | 10 669.00 | 14 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 332.00 | 12 662.00 | 10 669.00 | 23 332.00 |