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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 492 362.00 | 457 697.00 | 5 034 665.00 | 5 492 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161 647.00 | | 3 161 647.00 | 3 161 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 740.00 | | 1 383 740.00 | 1 383 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037 749.00 | 457 697.00 | 9 580 052.00 | 10 037 749.00 |
BZ Autres créances | 1 039 125.00 | | 1 039 125.00 | 1 039 125.00 |
CF Disponibilités | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 547.00 | | 1 172 547.00 | 1 172 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794 778.00 | | 794 778.00 | 794 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 074.00 | 457 697.00 | 11 547 377.00 | 12 005 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 482.00 | -6 096.00 | | -12 482.00 |
DL TOTAL (I) | -17 578.00 | -5 096.00 | | -17 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 778.00 | | | 794 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 778.00 | | | 794 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199 740.00 | 5 866 184.00 | | 10 199 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 990.00 | 7 315.00 | | 477 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 965.00 | 195 332.00 | | 79 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 177.00 | 6 068 830.00 | | 10 770 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 547 377.00 | 6 063 735.00 | | 11 547 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 544.00 | | 4 391 544.00 | 4 391 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 544.00 | | 4 391 544.00 | 4 391 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 544.00 | | | 4 391 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 026.00 | 6 096.00 | | 4 404 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 482.00 | -6 096.00 | | -12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 516.00 | | 8 654 009.00 | 6 062 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 037 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272 500.00 | | 5 492 362.00 | 5 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 016.00 | | 3 161 647.00 | 790 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457 697.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 794 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 794 779.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 794 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 955.00 | 557 955.00 | | 557 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 740.00 | | 1 383 740.00 | 1 383 740.00 |
VB T. V. A. | 1 039 125.00 | 1 039 125.00 | | 1 039 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 199 740.00 | | | 10 199 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 045.00 | 1 048 305.00 | 1 383 740.00 | 2 432 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 177.00 | 570 437.00 | | 10 770 177.00 |